Trading Strategien - PowerPoint PPT Presentation Transcript und Presenters Notes 1 Trading Strategien (Auswahl der Equity Players, Kapitel 9 in Strong) 2 Stock Selection Philosophie Fundamentalanalyse Technische Analyse 3 Fundamentalanalyse Ein fundamentaler Analytiker versucht, den logischen Wert eines Wertpapiers zu erkennen Erwartete Ertragsströme Der fundamentale Analytiker betrachtet Finanzabschlüsse Industriebedingungen Aussichten für die Wirtschaft Etc. 4 Technische Analyse Ein technischer Analytiker versucht, das Angebot und die Nachfrage nach einer Aktie durch die Beobachtung der letzten Serie von Aktienkursen vorherzusagen Abschlüsse und Marktbedingungen sind von untergeordneter Bedeutung An den Technischen Analysten 5 Dividendenarten Dividendenausschüttung Aktiendividende Ausgründungsrechte 6 Bardividenden Bardividende sind Ausschüttungen der Gewinne an die Aktionäre, die über einen Scheck aus der Gesellschaft gezahlt werden. Bargelddividenden können teilweise über Dividenden-Reinvestitionspläne (DRIP) Manchmal erlauben Sie den Kauf zusätzlicher Gesellschaftsaktien zu einem Abschlag Wenn Anteile im Straßennamen gehalten werden Das Maklerunternehmen erhält die Dividendenprüfung Die Maklerfirma schliesst letztlich Dividenden an die Anteilseigner aus 7 Aktiendividenden Aktiendividenden werden in zusätzlichen Aktienaktien und nicht in bar gezahlt Typischerweise in Prozent angegeben 10-prozentige Aktiendividenden Beliebt, wenn ein Unternehmen die Mittel fehlt, um eine Bardividende zu zahlen Beliebt früh im Lebenszyklus des Unternehmens 8 Spin-Offs In einem Spin-off wächst ein Mutterunternehmen von einer Tochtergesellschaft und vertreibt alle Anteile an der Tochtergesellschaft proportional zu Die Muttergesellschafter Aktionäre Die Muttergesellschaft gibt der Tochtergesellschaft 9 Rechte Das Bezugsrecht bedeutet, dass Aktionäre in der Lage sind, den gleichen prozentualen Anteil des Eigentums an einer Aktiengesellschaft zu halten, wenn das Unternehmen neue Aktien verkauft Vorhandene Aktionäre können neue Aktien zu einem Abschlag von Marktpreisrechten kaufen Sind tatsächliche Wertpapiere, die Aktionäre kaufen oder verkaufen können Rechte haben eine begrenzte Lebensdauer In der Regel abläuft ein paar Wochen nach der Ausstellung 10 Chronologie der Ereignisse Datum der Erklärung Der Tag der Vorstand kündigt die Dividende Einmal erklärt, wird die Dividende eine gesetzliche Haftung der Gesellschaft Datum der Zahlung Die Gesellschaft schreibt die Dividendenkontrolle Datum der Aufzeichnung Bestimmt, wer die Dividendenkontrolle erhält Die Anteilseigner der Gesellschaft sind in den Gesellschaftsakten als Gesellschafter der Gesellschaft am Tag der Eintragung aufgeführt. 11 Dividendenausschüttung 2 Werktage vor dem Datum der Eintragung Kaufen Sie die Aktie vor dem Ex-Dividenden-Datum, erhalten Sie die nächste Dividende Wenn Sie die Aktie am Ex-Dividende-Datum kaufen, erhalten Sie nicht die nächste Dividende Eliminiert jede Zweideutigkeit darüber, wer Anspruch auf die Dividende 12 Warum Dividenden nicht Materie Zahlung von Dividenden verringert den Saldo in den Unternehmen Kasse Konto Die Firma sollte nicht wert sein, so viel nach der Zahlung einer Dividende Die Ex-Dividenden-Datum bestimmt, ob Sie die Dividende erhalten oder nicht Die Ex-Dividende Datum, der Preis für einen Anteil von Aktien fallen in der Regel um die Höhe der zu zahlenden Dividende 13 Warum Dividendenpolitik Angelegenheiten Die meisten Unternehmen erhöhen ihre Dividenden jährlich, und der Markt erwartet dies Wenn das Management nicht erhöht die Dividende wie erwartet, der Markt sieht es als schlechte Nachrichten Reduzierung oder Unterlassung einer Dividende ist ein sehr schlechtes Signal Eine Erhöhung der Dividenden über das, was der Markt erwartet, ist ein gutes Signal 14 Aktiensplits Ein Aktiensplit tritt auf, wenn ein Unternehmen die Anzahl der Aktien seines Grundkapitals ändert, ohne den aggregierten Wert dieser Aktien zu ändern Split ist in der Regel ein neutrales Ereignis Die primäre Motivation ist, den Kurs der Aktien zu reduzieren, um es in eine optimale Handelsspanne 15 Warum Firmen ihre Aktien aufteilen Einige Literatur unterstützt die Existenz einer optimalen Handelsspanne Ein Hauptgrund für die Aufteilung der Aktien ist die Erweiterung der Eigentumsverhältnisse Reverse Splits werden manchmal verwendet, um die Anzahl der Aktionäre zu reduzieren Eg Ein 1-für-200-Splits eliminiert alle Anteilseigner, die weniger als 200 Aktien halten 16 Value Investing Value Investoren suchen nach unterbewerteten Aktien Value Investoren suchen nach niedrigen Kursgewinnen und Preissuchverhältnissen 17 Growth Investing Wachstum Investoren suchen nach Preismomentum Suchen Sie nach Aktien, die dafür sind Und sind vorangekommen Suche nach Aktien, die voraussichtlich noch höher getrieben werden Normalerweise investieren sie in Aktien mit hohen PE und PB-Verhältnissen Der Markt bewegt sich in Zyklen Viele Investoren besitzen sowohl Wachstum als auch Wertbestände 18 Kapitalisierung Kapitalisierung bezieht sich auf den Gesamtwert von a Mittleres Cap (zwischen 500 und 10 Milliarden) Small Cap (weniger als 500 Millionen) Viele Geldmanager verteilen ihre Vermögenswerte in Größe und Stil Spektren 19 Kategorien von Aktien Blue Chip Aktien Einkommensbestände Zyklische Bestände Defensive Bestände Wachstumsbestände Spekulative Aktien Penny Stocks 20 Blue Chip Stock Blue Chip ist ein umgangssprachlicher Begriff mit hoher Qualität Manche definieren Blue Chips als Unternehmen mit einer langen, ununterbrochenen Geschichte der Dividendenzahlungen Der Begriff Blue Chip fehlt genaue Bedeutung, Aber einige Beispiele sind Coca-Cola Union Pacific General Mills 21 Einkommensbestände Einkommensbestände sind diejenigen, die historisch einen überdurchschnittlichen Prozentsatz ihres Nettoeinkommens als Dividenden gezahlt haben. Der Anteil des Dividendenausschüttungsertrags ist die Auszahlungsquote Des verbleibenden Nettoertrags ist die Rückhaltequote 22 Zyklische Bestände Zyklische Bestände sind Bestände, deren Vermögen direkt an den Zustand der gesamten Volkswirtschaft gebunden ist. Beispiele hierfür sind Stahlunternehmen, Industriechemieunternehmen und Automobilhersteller 23 Verteidigungsaktien Defensive Bestände sind das Gegenteil von Konjunktur Bestände Sie sind weitgehend immun gegen Veränderungen in der Makroökonomie und haben niedrige Beta Beispiele schließen Einzelhandel Nahrungsmittelketten, Tabak - und Alkoholfirmen und Versorgungsunternehmen ein 24 Spekulative Bestände Spekulative Bestände sind diejenigen, die das Potenzial haben, ihre Besitzer reich zu machen Spekulative Bestände tragen eine über - Durchschnittsniveau des Risikos Die meisten spekulativen Aktien sind relativ neue Unternehmen mit Vertretung in der Technologie-, Bioresearch - und Pharmaindustrie 25 Penny Stocks Penny-Aktien sind billige Aktien Penny-Aktien für 1 pro Aktie oder weniger 26 Lernergebnisse Wissen, was die grundlegenden und technischen Analysen sind Kennen Sie Bargeld und Aktiendividende Spin-offs und Rechte Kommentieren Sie zu der folgenden Aussage Dividenden tun es ist Dividendenpolitik, die nicht ausmacht. Diskutieren Sie die vier Termine im Leben einer Dividendenzahlung Wissen Sie über Aktiensplits Erklären Sie die Unterschiede zwischen Wert und Wachstum investieren. Besprechen Sie die in diesen Folien genannten Bestandskategorien. PowerShow ist eine führende Präsentationslideshow, die Web site teilt. Ob Ihre Anwendung Business, How-to, Bildung, Medizin, Schule, Kirche, Vertrieb, Marketing, Online-Training oder einfach nur zum Spaß ist PowerShow ist eine große Ressource. Und, am besten von allen, sind die meisten seiner coolen Funktionen kostenlos und einfach zu bedienen. Sie können PowerShow zu finden und herunterzuladen Beispiel online PowerPoint ppt Präsentationen auf fast jedem Thema können Sie sich vorstellen, so können Sie lernen, wie Sie Ihre eigenen Folien und Präsentationen kostenlos zu verbessern. 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Eine Herausforderung Traders Gesicht ist der Suche nach Momentum Jeder, der grundlegende Erfahrung Tag Handel hat, wird Ihnen sagen, dass eine der größten Herausforderungen für die meisten Händler ist die Suche nach Aktien und anderen Märkten, die mit ausreichender Dynamik und Volatilität bewegen, um Day-Trading lohnt sich. Ich kann Ihnen sagen, aus persönlicher Erfahrung, dass es nichts mehr frustrierend, als sich in einem schnelllebigen Markt nur um zu sehen, es verlangsamen sofort nach meinem Eintrag bestellt wurde. Da Day-Trading auf der Intraday-Dynamik basiert, möchten Sie sicherstellen, dass die Märkte, die Sie ausgewählt haben und die Strategien, die Sie auswählen, genügend Momentum haben, um Ihr Risiko zu rechtfertigen. Starten Sie immer mit dem Tages-Chart Sie wollen mit dem Tages-Chart beginnen, so dass Sie die Vergangenheit Handel Geschichte und die Merkmale des Marktes Sie wählen, um den Handel zu sehen. Ich beginne mit der Überwachung von Aktien, die in der Nähe von 90 Tage Ausbrüche sind. Wie Sie wissen, basierend auf meinen früheren Artikeln der 90-Tage-Breakout produziert die höchste Verhältnis von Gewinn zu verlieren Trades. Die besten Kandidaten für meine Trades entweder Lücke bis zu einem 90-Tage-Hoch oder erreichen Sie die 90-Tage-Hoch durch erweiterte Trading-Bereich. Ich zeige Ihnen beide Beispiele, so können Sie eine gute Vorstellung von der Art der Einrichtung, die Sie finden müssen. Der Vorrat reicht 90 Tageshoch durch das Auftauchen durch den oberen Widerstand-Bereich, den Sie Bestätigung vor dem Eintrag benötigen Sobald der Vorrat über dem 90 Tageshoch herausbricht, warte ich auf ein Bestätigungssignal. Es gibt zu viele falsche Ausbrüche und ich möchte sicherstellen, dass die Dynamik real ist und nicht unmittelbar nach dem Preisausbruch aus der Handelsspanne endet. Mein Zustand für den Eintritt ist ein Lücke Tag nach dem Ausbruch aus dem 90 Tage Preis hoch. Dies bedeutet, wenn der Preis brach aus der 90-Tage-Bereich durch Spaltung bis ich will einen zweiten Lücke Tag vor meinem Eintrag zu sehen. Sie sehen in diesem Beispiel, wie die Aktie ausbricht und wieder für den zweiten Tag in Folge aufgibt. Dies wäre ausreichend für mich zu rechtfertigen Eingabe der Aktie. Beachten Sie, wie die Stock Gaps wieder nach dem Ausbrechen aus dem Handelsbereich Wie Eingabe und Ausstieg aus dem Handel Sobald Sie eine solide Bestätigung durch eine zweite Lücke, können Sie sicher in den Markt eintreten. Mein Rat wäre, den Markt sorgfältig vor der Eröffnung zu beobachten und sich ein Gefühl für die Aktie, die Sie handeln. Wenn die Aktie oder ein anderer Markt, den Sie handeln, mit einer Lücke aufwärts geöffnet wird, können Sie sicher eine Marktordnung unter der Annahme eintreten, dass es ausreichend Markt auf dem Markt gibt, den Sie handeln. Die meisten Marktaufträge werden sofort gefüllt, so dass Sie sicher sein werden, dass Ihre Bedingung für den Eingang vollständig erfüllt wurde, bevor Ihre Bestellung ausgeführt wird. Sobald Ihre Bestellung ausgeführt wird, bleiben Sie mit dem Handel bis zur Schlussglocke. Da es sich hierbei um eine Impulsstrategie handelt, liegen die Chancen des Schlusskurses im oberen 20. Perzentil des höchsten Preises bei rund 80 Prozent, also schlage ich vor, dass Sie den Handel bis zur Schließung der Glocke und der Ausfahrt MOC oder (Market on Close) Ihrer Stop Loss Order halten Ist 0,05 Cents unter dem niedrigen am Eintritt Tag Wie über ein anderes Beispiel Wenn Sie Aufmerksamkeit waren vor ein paar Minuten Sie vielleicht bemerkt haben, dass ich sagte, dass der erste oder der erste Ausbruch außerhalb der Handelsspanne muss nicht eine Lücke sein, sondern kann Ein erweiterter Bereich Tag sein. Ich möchte sicherstellen, dass Sie klar verstehen das Konzept der erweiterten Trading-Bereich, so dass dieses Beispiel nutzt eine Aktie, die außerhalb der 90-Tage-Trading-Bereich durch Volatilität und Preis statt Lücken bricht. Alles, was über diesen Punkt hinausgeht, ist dasselbe, außer dass die ursprüngliche Einrichtung die erste Lücke ersetzen kann, wenn die ausgedehnte Handelsreichweite ausreichend stark genug ist. There8217s eine Formel, um den erweiterten Bereich zu berechnen, aber ich werde diese Erklärung für einen anderen Tag speichern. Hier sehen Sie, wie der Aktienhandel Bereich ist fast dreifach die jüngsten Trading-Bereich für diese Aktie. Dies ist die Art der starken Handelsspanne, die Sie sehen wollen, brechen aus der 90 Tage Preis hoch. Die Breakout-Bar ist etwa drei Mal die Größe der durchschnittlichen Trading-Bar für dieses Lager Wenn Sie die Aktie mit einem ausreichend hohen Breakout-Bereich oder eine Lücke, wie wir sahen in dem vorherigen Beispiel identifizieren können Sie beginnen, sie zu überwachen, bevor die nächste day8217s Morgenöffnung Um eine Lücke zu öffnen. Denken Sie daran, dass egal wie gut die ersten Ausbruch sieht, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Eingabe durch eine Lücke vorangegangen ist, egal was passiert. Hier8217s ein perfektes Beispiel für eine erweiterte Trading-Bereich Ausbruch gefolgt von einer Lücke unmittelbar vor dem Eintritt. Sie müssen warten, bis der Gap vor dem Eintrag keine Materie, was Sie sehen können in diesem letzten Beispiel, wie der Eintrag und der Ausgang erscheinen auf einer Intraday-Diagramm. Hinweis Ich warte auf die Lücke und dann geben Sie eine Marktordnung sofort nach der Öffnung Lücke. Der Auftrag dauert in der Regel etwa 3 Sekunden, um auf einem volatilen Markt auszuführen. Ich empfehle Ihnen, beobachten Sie den Markt genau vor der Eröffnung, so dass Sie bereit sind zu gehen, wenn und wenn die Lücke auftritt. Die Stop-Loss-Level ist 0,05 Cent unterhalb der Lücke bar platziert, so sollten Sie kein Problem identifizieren und legen Sie es sofort, nachdem Sie gefüllt werden. Legen Sie Ihre Stop-Loss-Bestellung sofort nach dem Erhalt Ihres Eintrags Füllen Sie die Dinge, die Sie im Auge behalten Die Momentum Breakout ist einer der einfachsten und produktivsten Tag Trading-Methoden für Händler auf der Suche nach Impuls-Setups. Denken Sie daran, dass der Breakout entweder eine Lücke oder eine erweiterte Bereichsleiste sein kann. In beiden Fällen können Sie den Handel nicht vor einer Bestätigungslücke eingeben, die bei der Öffnung nach dem Breakout außerhalb des Handelsbereichs auftritt. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Stop-Bestellung sofort nach Erhalt Ihrer Füllung und don8217t versuchen, die Strategie vor der Schließung zu beenden. Dies ist reine Impuls, so dass Sie sicherstellen möchten, geben Sie der Strategie Zeit zu arbeiten. Für mehr zu diesem Thema, gehen Sie bitte zu: How To Learn Day Trading und erreichen Day Trading Success Haben einen großen Handelstag von Roger Scott Senior Trainer Markt GeeksTrading Strategien und Modelle Trading-Strategien und Modelle Andere Trading-Strategien CCI-Korrektur Eine Strategie, die wöchentlich CCI verwendet Um eine Handelspolitik zu diktieren und täglich CCI, um Handelssignale zu generieren CVR3 VIX Market Timing Diese von Larry Connors und Dave Landry entwickelte Strategie ist eine Strategie, die überragende Messwerte im CBOE Volatility Index (VIX) zur Erzeugung von Kauf - und Verkaufssignalen für den SampP 500 verwendet Gap Trading-Strategien Verschiedene Strategien für den Handel auf der Grundlage der Öffnung Preislücken Ichimoku Wolke Eine Strategie, die die Ichimoku Wolke verwendet, um die Trading-Bias, identifizieren Korrekturen und Signal kurzfristige Wendepunkte Moving Momentum Eine Strategie, die einen dreistufigen Prozess, um den Trend zu identifizieren , Warten auf Korrekturen innerhalb dieses Trends und identifizieren dann Umkehrungen, die ein Ende der Korrektur anzeigen. Narrow Range Day NR7 Entwickelt von Tony Crabel, sucht die eng begrenzte Tagesstrategie nach Bereichskontraktionen, um Bereichsausdehnungen vorherzusagen. Advance Scan-Code enthalten, dass zwingt diese Strategie, indem Aroon und CCI-Qualifikationen Prozent über 50-Tage-SMA Eine Strategie, die die Breite Indikator, Prozent über dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt verwenden, um den Ton für den breiten Markt zu definieren und zu identifizieren Korrekturen Pre - Holiday Effect Wie der Markt vor den großen US-Feiertagen durchgeführt hat und wie dies die Handelsentscheidungen beeinflussen kann. RSI2 Ein Überblick über die Rekonstruktionsstrategie von Larry Connors039 mit 2-Perioden RSI Faber039s Sector Rotation Trading-Strategie Auf der Grundlage von Research von Mebane Faber kauft diese Sektorrotationsstrategie die Top-Sektoren und re-balances einmal im Monat aus. Six Month Cycle MACD Entwickelt von Sy Harding , Kombiniert diese Strategie den sechsmonatigen Bull-Bear-Zyklus mit MACD-Signalen für Timing Stochastisches Pop und Drop Entwickelt von Jake Berstein und modifiziert von David Steckler, verwendet diese Strategie den Average Directional Index (ADX) und den Stochastischen Oszillator, um Preissprünge und Breakouts Slope zu identifizieren Performance Trend Mit Hilfe des Slope Indikators quantifizieren Sie den langfristigen Trend und messen die relative Performance für den Einsatz in einer Handelsstrategie mit den neun Sektoren SPDRs Swing Charting Was Swing Trading ist und wie es unter gewissen Marktbedingungen zu Gewinnen genutzt werden kann Trendquantifizierung und Asset Allocation Dieser Artikel zeigt Chartisten, wie langfristige Trendumkehr als Prozess durch die Glättung der Preisdaten mit vier verschiedenen Prozent-Oszillatoren zu definieren. Chartisten können diese Technik auch nutzen, um die Trendstärke zu bestimmen und die Asset Allocation zu bestimmen
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