Aktienoptionszeitschrift

Halten Sie eine persönliche Option Trading Journal von jeder Option Trade Option Trading Tip 4 - Keeping eine persönliche Option Trading Journal - kann die schwierigste der vier Tipps, weil in gewisser Weise erfordert die meisten Disziplin. Ein persönliches Trading-Journal Really Ugh Das ist ziemlich viel, was meine eigene Reaktion verwendet werden. Dont get me wrong - Ich habe immer große Aufzeichnungen, wenn es um die Details meiner einzelnen Trades kam. Und meine persönlichen Kalkulationen waren eine Freude zu schaffen und eine Quelle des Stolzes. Aber was ich immer widersetzte, war die Zusammenstellung und Einbeziehung umfassender Notizen in Bezug auf die Trades - wie meine Begründung für die Einleitung des Handels, was dieser Basispreis, warum dieses Verfalldatum, was meine Sorgen waren, welche Anpassungen würde ich prüfen, wenn die zugrunde liegende Aktie Hat dieses oder jenes und jede andere Anzahl von Faktoren und Überlegungen, die für jeden spezifischen Handel relevant waren. Warum ich gestartet halten eine Option Trading Journal In gewisser Weise stolperte ich auf die Macht und die Vorteile der Aufrechterhaltung einer Handelszeitschrift, als ich begann, die Details meiner persönlichen Trades auf einer wöchentlichen Basis mit der Leveraged Investing Community. Es ist eine Sache für mich zu erzählen Sie alles, was ich weiß über die Verwendung von Optionen, um qualitativ hochwertige Unternehmen zu stark reduzierten Preisen zu erwerben, oder um hohe Rendite Einkommen auf niedrige Risiko-Bestände zu generieren. Aber seine andere Sache ganz, wenn ich Ihnen zeigen, was ich im Gespräch mit aktuellen realen Welt Beispiele. Meine eigene Option Trading-Zeitschrift wurde eine tolle - nicht zu erwähnen populär - Lehr-Tool und Perk des Leveraged Investing Club. Denn Mitglieder des Leveraged Investing Club können nicht nur über meine Schulter schauen und beobachten, wie ich die Prinzipien von Leveraged Investing implementiere. Aber sie können auch aus meinen Fehlern lernen, wenn ich manchmal meinen eigenen Ratschlägen von Zeit zu Zeit nicht folgen kann. Vorteile eines Trading-Journal Was ich am meisten überrascht war, dass dieses Lehr-Tool entwickelt, um anderen Händlern mit ihren eigenen Ergebnissen zu helfen, machte mich zu einem besseren Händler und Investor. Und desto schneller beginnen Sie detaillierte Aufzeichnungen, Notizen und andere Gedanken über jeden einzelnen Ihrer eigenen Trades, desto eher entdecken Sie das Gleiche für sich selbst. Youll werden ein besserer Händler und Investor, weil youll ein tieferer Händler und Investor sein. Handel und Investitionen. Das Ziel von Leveraged Investing ist es, die besten Qualitäten des Handels und der Investition zu nutzen und sie zu einem strukturell vorteilhaften Ansatz oder einer Methode zu kombinieren, um einen echten und dauerhaften Reichtum an der Börse zu beschleunigen. Der Akt der Artikulation Ihrer Gedanken wird nicht nur diese Gedanken zu klären - es wird auch zu tieferen Einsichten und Epiphanien Sie sonst nie erlebt hätte. Erstellen Sie Ihre eigene Option Trading Journal Wie Sie gehen über die Schaffung und Pflege Ihrer eigenen persönlichen Zeitschrift ist völlig bis zu Ihnen, natürlich. Sie sollten es so anpassen, dass es bequem und arbeitet für Sie. Und es kann so einfach oder so aufwendig wie Sie es bevorzugen. Film: Finanzen - 23 Jan 2017 Ich hatte keine Optionen verfallen am Freitag, aber fand die Zeit, um mein neues Konto mit Interactive Brokers am Freitag zu öffnen, damit ich zurück zu bekommen kann Regelmäßigen Handel mit einem vollen Gleichgewicht wieder. Ich verschickte meinen Scheck für das neue Konto am Freitagnachmittag8217s Post, also sollte es zum IB durch morgen oder Mittwoch erhalten und dann haben I8217ll Zugang zu den Fonds die erste volle Woche von Februar (nach dem erforderlichen 10 Tageshalt auf Kontrollen). Die einzige Position, die ich in meinem Konto habe, ist mit Disney (DIS). Ich habe 100 Aktien I8217m lang und mit einem abgedeckten Anruf that8217s aus dem Geld. Ich könnte sogar meine DIS abgedeckten Anruf niedriger rollen oder einfach nur verkaufen, wenn mir neues Konto gefördert wird, nur damit ich wieder sauber beginnen kann. Da ich es heute nicht getan habe, könnte ich nur warten, wie sich DIS in den nächsten Wochen bewegt. Die Art und Weise, wie sich der Markt bewegt, hätte ich es gut getan, um in bar zu sein. 11. Januar 2017 Abgelegt unter: Finanzen - 11 Jan 2017 Disney (DIS) ist die einzige Aktie habe ich auf meinem Konto jetzt und habe versucht zu entscheiden, ob ich mit einem Verlust beenden oder halten sollte für einen Gewinn. Ich wählte diese und planen, diese Arbeit durch einen abgedeckten Anruf zu machen. Während DIS handelte um 109.30, verkaufte ich einen am 10. Februar abgedeckten Aufruf für 2,45 und erhielt 244,32 nach Zahlung von 0,68 Provision. Meine Kosten pro Aktie beträgt 112,01 nach Abzug der 2,99 Prämie erhielt ich von meinem ursprünglichen Short-Put, die zugewiesen wurde. Wenn dieser Februar abgedeckte Anruf zugeordnet ist, haben I8217ll einen Gewinn von 43,00. It8217s nicht viel, aber es8217s ein Gewinn. Diese Summe enthält die 149 Dividenden, die ich seit der Zuteilung der Aktien erhalten habe. An diesem Punkt, ich wollte nur in der Nähe zu brechen für steuerliche Zwecke, bevor ich vorbei. Rückblickend auf, was ich gewonnen oder verloren auf einem Handel ist gut für das Lernen aus Fehlern und Erfolgen, aber es ist nicht das, was sollte in der Regel eine Handelsentscheidung, außerhalb einer Steuer-Implikation, wenn I8217m sind in der Nähe eines Gewinns als langfristig eingestuft werden. Der wichtigste entscheidende Faktor ist, wie viel Sie mit annehmbaren 8230 gewinnen können Die untenstehende Tabelle zeigt die täglichen Preise für die letzten drei Monate auf dem Dow Jones Industrial Average (alias DJIA, INDU, DJI) nach dem Index für die Woche bei 19.963,80 an Freitag, den 6. Januar 2017. Der Dow hat fast 9 seit der Wahl gewonnen, während Tiergeister Tradergefühl für einen Monat und eine Hälfte übernahmen. Allerdings hat die große Cap-Index nicht über die rund 20.000 Barriere, die keine Bedeutung hat außer es hat vier Nullen und die Presse runden Zahlen als Ziele. Diese großen runden Zahlen ziehen immer viel Aufmerksamkeit auf die Nachrichten, vielleicht, weil es eine Art und Weise, um Zuschauer und Leser zu ziehen, aber ihre Bemühungen am Ende macht die Anzahl Materie, wenn nur bis die Handelsalgorithmen können daran arbeiten und eine sinnvolle Überschrift Kann ihren Platz einnehmen. Das normale Handelsmuster, das bei der Annäherung an eine runde Zahl auftritt, ist für die ersten ein oder zwei Versuche zu scheitern, bevor die Bullen schließlich über die ansonsten sinnlose Barriere hinausschieben können. 8230 Dezember war ein weiterer starker Monat für mich in einem Jahr, das mit einem Verlust in meinem Konto endete. Die Art, wie ich TLT gehandelt (ohne Hecken) zwang mich, Verluste zu nehmen, wenn der Markt vorübergehend eingetaucht, obwohl meine längerfristigen Aussichten korrekt war. Das alte Keynes-Sprichwort passt hier (paraphrasiert), dass der Markt länger bleiben kann, als ich bleiben kann. It8217s moot, dass ich am Ende war. Was zählt, ist, dass ich nicht lange alle meine Aktien bleiben und meine Anleihen während des Post-Brexit-Sell-Offs kurz halten könnte. Bis Ende 2016, einem Jahr, das mit zweistelligen Zuwächsen fertig war, beendete ich einen Verlust von fast 8.000 (siehe unten). Eine der Silberauskleidungen ist, dass ich mehr als 20.000 von meinen Tiefs beendet habe, so dass8217s etwas. Ich beendete Dezember mit einem Net Liquidation Value (NLV) von 92.244,41 und einem Nettoinventarwert (NAV) von 92.244.41 nach Interactive Brokers (IB) nach Ende November mit einem NLV von 90.956,43. Der Unterschied in den Monatsendwerten führte zu einem Gewinn von 1.287,98 (1,42) auf dem Papier für Dezember und einem realisierten Gewinn von 3.972,49 auf acht Schlussgeschäften (von denen zwei Call-Zuordnungen abgedeckt waren). Ich erhielt keine Dividenden und zahlte 41,41 in kurzen Zinsen für meine kurzen TLT Aktien im November statt. Das Netz 8230 27. Dezember 2016 Ich verwendete heute als Haus Reinigung Tag. Seit ich 18217m saß auf einem Jahr mit realisierten Verlusten, die größer sind als meine Kapitalgewinne, beschloss ich, alle meine Positionen zu schließen, die einen Gewinn hatten, anstatt die Gewinne in 2017 zu schleppen. Ich habe noch mehr als die 3.000 Begrenzung nach rechts und wird tragen Das Gleichgewicht in das neue Jahr, aber zumindest habe ich geschnitten, dass Defizit ein wenig heute. Ich legte diese Schlussaufträge am Ende der vergangenen Woche und sie alle traf in den ersten 10 Minuten des Handels heute. Ich hätte in der Lage, ein paar mehr Geld zu machen, wenn ich bis später in der Woche wartete, aber mit Familie in der Stadt für die Ferien, mein Sohn aus der Schule für die Woche, und Kunden-Accounts, um den Handel für das Jahr fertig zu stellen, dachte ich Würde die Eingabe der Grenze Bestellungen letzte Woche wäre einfacher als zu versuchen, Zeit der perfekte Ausgangspunkt. Ich don8217t sogar planen, Ersatz Aufträge bis nächste Woche zu verkaufen, wenn wir sehen, wie der Markt das neue Jahr öffnet. Das ist die Reihenfolge, in der die Befehle kamen, aber es gab keine Bedeutung, wie ich ihnen Priorität einräumte. Es hat nur so funktioniert. 8230 16. Dezember 2016 Heute war das Ex-Dividendendatum für MDY und jemand beschloss, meine Aktien einen Tag früher zuzuteilen, damit sie die Dividende nutzen konnten. Nach dem Schließen bei 104,69 gestern, meine eine MDY Dezember 290 abgedeckten Anruf wurde zugewiesen und ich verkaufte meine 100 Aktien von MDY für 290,00, während ich einen vollen Gewinn (579,75) auf die Call-Option. Ich verpasste die 1,165-Dividende, konnte aber den Gewinn auf die Aktien und die Option im Jahr 2016 zu nehmen, ein Jahr füllte ich mit realisierten Verluste dank TLT. Mein größter Fehler war nicht zu versäumt, die abgedeckten Anruf früh und die Dividende zu rollen. Der größte Fehler, den ich gemacht habe, war, einen abgedeckten Anruf so früh wie ich, mitten in einer Nachwahlen-Rallye zu verkaufen. Ich kann mich trösten zu wissen, dass ich geduldig genug, um nicht früher zu verkaufen, aber das Verlassen Geld auf dem Tisch ist nie Spaß. Wenn ich addieren alle Prämien, die ich seit dem Kauf MDY erhielt, landete ich bis Finishing mit einem 2.599,24 Gewinn auf die Serie von Trades. Das tröstet auch. Meine zweite Dezember-Option, die ich in heute kam, war auf IWM. I8217m lange 100 Aktien der IWM und haben 8230 14. Dezember 2016 Going into today8217s 2:00 pm Fed Rate Entscheidung, erwartete ich eine Viertelpunkt-Rate Wanderung, wie praktisch alle Wall Street. Sie telegraphierten es sehr klar und nicht enttäuschen. Ich trug eine Limit Order für ein MDY nackt setzen auf das Geld auf der hohen Seite der ziemlich breite Bidask Preise. Meine Erwartung war, dass in den letzten paar Sekunden vor der Ankündigung, die ETF würde spaz (Fachausdruck) und könnte ich einen Trade in. Nachdem ich meine Bestellung eingegeben, sank die Angebote um fast einen Dollar, wie die Luft begann, das Zimmer zu verlassen . Ich klickte auf meine Bestellung und wollte meine fragen Preis zu erhöhen, aber meine Bestellung ausgelöst genau um 2:00 Uhr als die ETF zeigte Trades 0,62 auseinander in den ersten 5 Sekunden der Stunde. Während MDY wurde bei 306,14 verkauft, verkaufte ich ein MDY März 305 nackt setzen für 9,50 und erhielt 904,74 nach Zahlung von 0,26 in Provision. Die ETF gehandelt wie erwartet mit seinem schnellen Flattern von algorithmicflash Trades und ich bekam den Handel wollte ich, aber ich dachte, Aktien würden relativ flach bleiben und Optionspreise würden ein wenig sinken, da die Klarheit auf dem einzigen Stück der Daten beruhigt 8230 8. Dezember 2016 Nachdem ich viele Monate gewartet hatte, stellte ich fest, dass ich noch länger warten musste, bevor ich abgedeckte Anrufe auf meine IWM - und MDY-Aktien verkaufte. Beide Anrufe handeln im Geld jetzt. Das Gute daran ist, dass ich beginnen kann, mehr nackte Puts mit weniger Risiko zu verlieren auf jeder Position, wenn der Markt schließlich hat mehr als ein Tag oder zwei niedriger. Während QQQ bei 118,79 gehandelt wurde, verkaufte ich eine QQQ Februar 117 nackt für 2,55 setzen und erhielt 254,32 nach Zahlung von 254,32 in Provision. Ich haven8217t machte einen Handel auf QQQ in einer langen Zeit und didn8217t wollen eine neue SPY nackt zu verkaufen, während auf alle Zeit Höhen zu verkaufen. QQQ ist seit August ziemlich gebunden. Ich erwarte, dass diese Konsolidierungsphase innerhalb einiger Monate enden wird, wenn QQQ höher geht, aber wenn es so weitergeht, möchte ich am unteren Ende des Handelskanals einkaufen. QQQ blieb zwischen 115-119 für alle, aber ein paar Tage für fast viereinhalb Monate. Verkaufen diese setzen mit QQQ am oberen Ende möglicherweise nicht die beste Bewegung, meine Kosten pro Anteil, wenn I8217m die nackte setzen wird nur 114,46 zugewiesen werden. I8217m komfortabel 8230 Comments Off on Verkauft QQQ Nackt Put 2. Dezember 2016 Wie ich schon einige Male erwähnt habe, ist mein Ziel zu haben, ist ein weniger volatiles Konto für die nächsten Monate zu haben. Nachdem der Staub in meinem persönlichen Leben gesiedelt ist, plane ich, mein Risiko wieder zu erhöhen. Bis dahin, I8217m Planung für niedrigere Volatilität ETFs für meine am Geld nackt setzen und weiter aus dem Geld nackt puts oder auf das Geld abgedeckt Anrufe auf die volatilen ETFs und Aktien. Seit I8217m bereits lange IWM und MDY Aktien mit abgedeckten Anrufe, dachte ich, ich sollte einige große Mütze Exposition. Während DVY war der Handel bei 87,33, verkaufte ich ein DVY Januar 87 nackt für 1,65 gesetzt und erhielt 164,75 nach Zahlung von 0,25 in Provision. Ich entschied mich, es fast am Geld zu verkaufen, da DVY isn8217t als flüchtig (Beta von 0,66) als SPY oder DIA. I8217m auch nur 66 investiert nach diesem Handel, so dass, wenn wir eine große 8220swoosh8221 lower8221 sehen, habe ich viel Geld zur Verfügung, um in billiger kaufen und reiten es aus. Wenn DVY Boden verliert, erwarte ich, dass es Unterstützung nahe zu finden 85.55, um seine 61.8 Fibonacci Linie. DVY auch gefunden Widerstand und unterstützen dann um dieses Niveau auf 8230 Comments Off auf schrieb DVY Nackt Put4 Fehler Menschen machen mit Aktienoptionen ET Company Aktienoptionen kann eine Quelle von großem Reichtum sein. Sie können auch eine Quelle von großer Verwirrung sein. Allzu oft Menschen nicht lesen Aussagen über, wie ihre Optionen funktionieren, weil die Erklärungen opak erscheinen oder es einfach arent genug Stunden in den Tag, um in eine andere Arbeit zu quetschen. Und das kann zu großen Problemen führen, denn Optionen kommen mit vielen komplexen Regeln attachedand ignorieren sie können ernste Konsequenzen für die Völker Portfolios haben. Menschen können am Ende vor erheblichen Steuerhits, die Übernahme von unnötigen Risiken oder sogar verlieren das Recht auf die Ausübung der Optionen vollständig. Unter, wiegen Finanzberater auf einige der Risiken und Kleingedruckten, dass die Menschen häufig übersehen. 1. Das Unternehmen kann die Bedingungen Ihrer Optionen ändern. Wenn Mitarbeiter gefeuert oder in Rente gehen, ändern viele Unternehmen die Bedingungen ihrer Optionen, so dass sie weniger Zeit haben, sie auszuüben. Dies bedeutet, dass der Mitarbeiter weniger Zeit für die Optionen in Wert schätzen oder erholen, wenn Unterwasser. In einem Worst-Case-Szenario, würden die Optionen einfach ablaufen und der Mitarbeiter wäre nicht klüger. Mitarbeiter, die sich dieser Bestimmungen bewusst sind, können in kurzer Zeit viel von ihrem Optionsvermögen ablaufen, sagt John Voltaggio, Geschäftsführer von Northern Trust in New York. Zum Beispiel arbeitete Herr Voltaggio mit einer Exekutive, die im Ruhestand war. Der Führungskraft gelernt, dass bestimmte Option gewährt würde nicht vollständig Weste, und von seinen Optionen, ihre Amtszeit wurde reduziert. Infolgedessen schrumpften die 100.000 Optionen, die ihm gewährt wurden, zu 60,000leaving ihn mit wesentlich weniger Nettovermögen, als er auf geplant hatte, und weniger Zeit, um die Optionen auszuüben. Hätte er Kenntnis von den Bedingungen der Optionen, sagte Herr Voltaggio, hätte er begonnen, sie früher ausüben. 2. Sie benötigen eine Strategie, um Optionen zu arbeiten. Die Menschen zu oft glauben, dass ihre Unternehmen Aktie weiter an Wert zu erhöhen und sie können warten, bis die letzte Minute, um ihre Optionen auszuüben, sagt Joe Heider, Gründer von Cirrus Wealth Management in Cleveland. Aber viele Male, wie das, was mit vielen Menschen Optionen im Jahr 2008 passiert ist, wird die Option tatsächlich fallen aus dem Geld und verfallen wertlos, sagt er. Journal Report More in Investments in Fonds ETFs Betrachten Sie einen Kunden von Sandra Bragar, der Direktor, Vermögensmanagement bei Aspiriant in San Francisco ist. Der Kunde verlor seine Aktienoptionen Ablaufdatum und musste dann schnell handeln, um sie auszuüben. Aber der Klient war ein High-Level-Executive bei einem börsennotierten Unternehmen unterliegen Securities and Exchange Commission Anmeldungsvorschriften. Und das Handelsfenster für Insider wurde nicht geöffnet, bevor die Aktienoptionen abgelaufen sind. So war der Mandant gezwungen, die Aktienoptionen auszuüben und zu halten, wenn sie es sonst vorgezogen hätte, sie zu verkaufen, und sie musste 200.000, um den Ausübungspreis zu decken. Sie hatte nicht so viel Geld zur Verfügung und war gezwungen, Marge zu verwenden. Die Dinge endete gut, sagt Frau Bragar: Als das Handelsfenster ein paar Monate später eröffnete, verkaufte der Kunde die Anteile und zahlte das Margin-Darlehen aus. Aber die Dinge könnten leicht verschwunden sein. Wenn die Aktie zwischen dem Zeitpunkt der Ausübung und dem verspäteten Verkaufsdatum einen großen Sturz erlitten hätte, wäre der Kunde gezwungen gewesen, die Margin aus ihrer eigenen Tasche zu decken. Verfolgen Sie die Option Verfallsdaten und entwickeln Sie eine Ausübung Plan für sie mindestens 12 Monate im Voraus, sagt Frau Bragar. 3. Optionen arent Aktien. Viele Menschen nicht realisieren Optionen sind inhärent riskanter als Stammaktien, sagt Herr Voltaggio. Wenn Mitarbeiter zu diversifizieren versuchen, verkaufen sie oft ihre Stammaktien vor Ausübung Optionen, die wert sind. Das kann ein Fehler sein, sagt Herr Voltaggio. Warum Während Optionen tragen eine Menge Upside Hebelwirkung, können sie auch nicht wertlos während eines Abschwungs auf dem Markt. Dies kann ein besonders großer Fehler sein, wenn ein übergroßer Teil Ihrer Altersvorsorge in Ihren Unternehmen Aktienoptionen konzentriert ist, sagt Paul Palazzo, Managing Director bei Altfest Personal Wealth Management in New York. Im Gegensatz dazu, wenn Sie Stammaktien halten, können sie ihren Wert über die Zeit wiederherzustellen. Es gibt andere Gründe, an Aktien statt Optionen halten. Stammaktien können eine Dividende zahlen, Optionen dagegen nie. Und die Aufwertung, die in der Option realisiert wird, unterliegt der gewöhnlichen Einkommenssteuer, aber die Aufwertung der Stammaktien steht der Kapitalertragsteuerbehandlung gegenüber, sagt Voltaggio. Er berät Ausübung Optionen 75 der Art und Weise durch ihre terma angemessenen Zeitraum, damit die Optionen, um ihr Potential zu verwirklichen, aber nicht zu nahe an expiration, wo ein kurzfristiger Preisverfall sie wertlos machen könnte. 4. Nicht alle Optionen werden gleich besteuert. Die gebräuchlichsten Aktienoptionszuschüsse sind nicht qualifizierte Aktienoptionszuschüsse, die bei ihrer Ausübung einer regelmäßigen Einkommenssteuer unterliegen. Jedoch erhalten einige Leute auch qualifizierte oder anreize Aktienoptionen, bekannt als ISOs. Foto: iStockphotoGetty Images Die Ausbreitung auf diese Optionen unterliegt nicht der regelmäßigen Einkommenssteuer, sondern um die günstigere Besteuerung zu sichern, sind die Optionen einer größeren Anzahl von Regeln und Einschränkungen unterworfen, die viele Menschen arent bewusst sind, sagt Herr Voltaggio. Während beispielsweise ISOs die regelmäßige Einkommensteuer vermeiden können, unterliegt die Ausbreitung auf ISOs der alternativen Mindeststeuer. Außerdem müssen die Anteile nach einer ISO-Ausübung für mindestens ein Jahr ab dem Ausübungstag und mindestens zwei Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem sie gewährt wurden, gehalten werden, um die vorteilhafte steuerliche Behandlung beizubehalten, sagt Voltaggio. Wenn Leute ihre Vorräte verkaufen, bevor sie diese Mindestwerte erfüllen, wird die Ausbreitung der gewöhnlichen Einkommensteuer unterliegen, sagt er. Frau Dagher ist eine Reporterin im Wall Street Journal in New York. Schicken Sie ihr eine Email an veronica. dagherwsj.